六、数据文件的纪录定义

    为了简化交易所数据接收流程，交易所和中国登记结算公司交换文件的字段数量和字段顺序采用固定格式。每条记录采用0d0a结束。具体格式见以下说明

1．交易申请文件格式

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否 必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复（交易所申请编号）左对齐,交易所ｏｒｄｎｕｍ	Y
67	FundCode	A	6	基金代码	登记公司代码	Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为：YYYYMMDD	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人基金交易账号	席位号＋账号(转指定时填原席位号)	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码	编码见附录B(101)	Y
134	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请基金份数		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表4	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	交易所股东账号	Y
87	BranchCode	C	9	网点号码	交易所席位号（五位右对启，三位账号右加两个空格补足5位，然后右对齐）	N
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为：HHMMSS	N
97	TargetDistributorCode	A	3	对方销售人代码	编码见附录B	Y
141	TargetBranchCode	A	9	对方网点号	转指定用同BranchCode填法	N
24	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式	0－红利转投，1-现金分红 2-利得现金增值再投资 3-增值现金利得再投资 4-部分再投资 5-赠送	Y
8001	ref	C	10	券商用
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币，840-美元 344-港元，954-欧元 392-日元，826-英镑 250-法郎，280-马克	Y

    其中文件名中yyyymmdd为交易日期