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2.数据文件格式
数据文件名“OFD”+“_”+文件创建人代码＋“_”+文件接收人代码＋“_”+日期（YYYYMMDD）+“_”+两位文件类型编码＋“.TXT”，详细命名见本附录第4节。
名称 |
长度 |
值 |
含义（作用） |
文件标识 |
8 |
“OFDCFDAT” |
用以标明该文件的格式类型 |
文件版本号 |
4 |
10 |
1．0版本 |
文件创建人 |
4 |
销售人/TA/基金管理人/托管人的代码，由证监会统一发放 |
用于标明该文件的提交人 |
文件接收人 |
4 |
销售人/TA/基金管理人/托管人的代码，由证监会统一发放 |
用于标明该文件的接收人 |
日期 |
8 |
日期 |
与文件名日期一致，不是机器时间 |
汇总表号 |
3 |
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文件传输次序标志 |
文件类型码 |
2 |
01：账户申请；
02：账户确认；
03：交易申请数据与业务；
04：交易确认数据与业务；
05：基金账户对帐；
06：基金分红；
07：基金和净值数据；
08：公告；
09：红利汇总；
10：日交割汇总；
12：业务确认汇总；
13：交易待确认
14：交易批确认
15：交易明细确认
16：帐户变更
20：其它 |
用于标明文件的功能类型
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发送人 |
8 |
具体某机构某人 |
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接收人 |
8 |
具体某机构某人 |
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字段数 |
3 |
N |
标明该数据文件的构成字段数 |
字段名1 |
|
|
采用数据字典中的字段名 |
… |
|
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|
字段名N |
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记录数 |
8 |
M |
该数据文件包含的数据记录数，最多99999999条 |
记录1 |
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记录２ |
|
|
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记录３ |
|
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… |
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记录M-2 |
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记录M-1 |
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|
记录M |
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文件结束标识 |
8 |
“OFDCFEND” |
文件结束 |
四、文件类型与业务类型对应关系表
文件类型 |
业务类型 |
03：交易申请 |
认购申请(020) |
申购申请(022) |
赎回申请(024) |
转托管申请(026)/转托管转出申请(028) |
设置自动再投资申请(029) |
04：交易回报 |
认购确认(120) |
申购确认(122) |
赎回确认(124) |
转托管确认(126)，转托管转入确认(127)，转托管转出确认(128)， |
设置自动再投资确认(129) |
认购结果(130) |
基金份额冻结确认(131) |
基金份额解冻确认(132) |
非交易过户转入确认(134)，非交易过户转出确认(135) |
认购拉单确认（190） |
05：基金账户对帐 |
基金账户对帐数据 |
06：基金分红 |
红利/红股发放(143) |
07：基金和净值数据 |
基金信息数据项 |
08：公告 |
公告 |
五、文件类型与TA及上海证券交易所对应关系表
接口类别 |
发送方 |
接受方 |
接口文件名 |
03交易申请 |
上海证券交易所 |
TA |
OFD_XXX_??_CCYYMMDD_03.TXT |
04交易回报 |
TA |
上海证券交易所 |
OFD_??_XXX_CCYYMMDD_04.TXT |
05基金帐户对帐 |
TA |
上海证券交易所 |
OFD_??_XXX_CCYYMMDD_05.TXT |
06基金分红 |
TA |
上海证券交易所 |
OFD_??_XXX_CCYYMMDD_06.TXT |
07基金信息 |
TA |
上海证券交易所 |
OFD_??_XXX_CCYYMMDD_07.TXT |
其中“??”为本公司TA代码“99”代表沪市；“XXX”为证监会为上海证券交易所分配的三位编码。其值为“101”
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