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一．开放式基金数据传送方式
上海证券交易所和中国登记结算公司开放式基金数据采用文件方式传送。数据通过中国登记结算公司上海分公司的服务器进行交换。
１．上海证券交易所发往中国登记结算公司的文件放在上海证券交易所和中国登记结算公司的接口机的/ccrc/csdcc/sse_to_csdcc目录下。
２．中国登记结算公司发往上海证券交易所的文件放在上海证券交易所和中国登记结算公司的接口机的/ccrc/csdcc/csdcc——to_sse目录下。
３．以上两个目录的数据删除由中国登记结算公司上海分公司负责。
二．开放式基金数据文件传送时点
上海证券交易所和中国登记结算公司开放式基金数据采用五个文件传送。它们分别是：
１．上海证券交易所发往中国登记结算公司的“交易申请文件”，正常情况下19:30前发往中国登记结算公司。
２．中国登记结算公司发往上海证券交易所的“交易回报文件”、“基金帐户对帐文件”和“基金分红文件”在每日的1？:00前传送到上海证券交易所。
３．中国登记结算公司发往上海证券交易所的“基金和净值数据文件”在每日的22:00前传送到上海证券交易所。
三、文件组织结构
中国登记结算公司TA以大文件形式与上海交易所交换数据，99—表示沪市TA。
1.数据索引文件格式
数据索引文件名为：“OFI”+“_”+文件创建人代码＋“_”+文件接收人代码＋“_”+日期（YYYYMMDD）+“.TXT”。和“OFX”+“_”+文件创建人代码＋“_”+文件接收人代码＋“_”+日期（YYYYMMDD）+“.TXT”,其中OFI为确认文件的索引，OFX为基金净值文件索引。索引文件存在表示数据文件准备完毕。索引文件的格式如下：
名称 |
长度 |
值 |
含义（作用） |
文件标识 |
8 |
“OFDCFIDX” |
用以标明该文件的格式类型 |
文件版本号 |
4 |
10 |
1．0版本 |
文件创建人 |
4 |
销售人/TA/基金管理人/托管人的代码，由证监会统一发放 |
用于标明该文件的提交人 |
文件接收人 |
4 |
销售人/TA/基金管理人/托管人的代码，由证监会统一发放 |
用于标明该文件的接收人
|
日期 |
8 |
日期 |
与文件名日期一致，不是机器时间 |
文件个数 |
3 |
要传送的数据文件的个数 |
用于标明接下来要传送的数据文件个数 |
文件名1 |
|
|
第一个文件名 |
… |
|
|
|
文件结束标识 |
8 |
“OFDCFEND” |
文件结束 |
（注：表中的每一项在文件中为一行，下同） |
